Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD không cho thấy bất kỳ phong độ đáng chú ý nào vào thứ Ba. Cặp tiền tệ đã giao dịch trong một kênh ngang trong ba ngày liên tiếp, giữa các mức 1.0757 và 1.0797. Do đó, giá không thể rời khỏi phạm vi 40 pip. Không có lý do để tăng hay giảm. Báo cáo doanh số bán lẻ khu vực euro đã được công bố vào buổi sáng, vượt slightly trên dự báo, nhưng không kích thích bất kỳ phản ứng thị trường nào vì không được coi là quan trọng. Trong số các sự kiện khác, chúng ta có thể nhấn mạnh các bài phát biểu của các đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Người tiền nhiệp nói về ba lần cắt lãi suất trong năm nay và sẵn sàng bắt đầu nới lỏng vào tháng Sáu. Người kia đề cập đến khả năng cần thiết phải tiếp tục siết chính sách tiền tệ hơn nữa vì lạm phát đã ngừng giảm.

Như trước, chúng tôi tin rằng những lời nói như vậy, cũng như bối cảnh cơ bản tổng thể, chỉ làm việc giúp đỡ đồng USD. Euro không thể liên tục giảm, vì vậy sự sửa đổi tăng giá hiện tại cũng là hợp lý. Tuy nhiên, nó đã kéo dài trong ba tuần và giờ đây là lúc nó kết thúc. Kết thúc sự sửa đổi có thể xác định khi giá vượt qua các đường chỉ báo Ichimoku và thoát ra khỏi kênh tăng.

Hôm qua, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch xung quanh mức 1.0757. Giá đã quay lại từ mức này ba lần và chỉ thành công tăng ít nhất 20 pip trong lần thứ ba. Các nhà giao dịch chỉ có thể mở một vị thế mua dài hạn, vì họ sao chép lẫn nhau. Giá không đạt được mức tiệm cận 1.0797, vì vậy các nhà giao dịch chỉ có thể thu được một lợi nhuận nhỏ từ giao dịch này. Trong điều kiện biến động hơn 30 pip, thậm chí lợi nhuận nhỏ cũng là một kết quả tốt.

Báo cáo COT:

Bảng báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 30 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lưu ý được lâu nhưng hiện tình hình đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng bi quan, khi các nhà đầu tư ngày càng bán ra euro. Hiện tại, vị thế của họ trùng khớp về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có cơ hội lớn về việc duy trì sự suy giảm.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và giờ đây gấu có thể có lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại giảm đi 100 lô, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm đi 3.200 lô. Do đó, vị thế ròng tăng lên 3.100. Tổng thể, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua hiện tại thấp hơn số lượng hợp đồng bán trong số những nhà giao dịch phi thương mại 7.000 lô.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đang trải qua một sự điều chỉnh tăng yếu trong xu hướng giảm chung toàn cầu trong vòng ba tuần qua. Kể từ khi kỳ vọng về việc Cục dự trữ Liên bang giảm lãi suất vào năm 2024 đã giảm đáng kể, Mỹ có thể tăng giá trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng sự điều chỉnh hiện tại sẽ kết thúc, và sau đó các nhà giao dịch có thể xem xét việc bán cặp tiền này một lần nữa. Mục tiêu trong phạm vi 1,00-1,02 vẫn không thay đổi cho đến lúc này.

Vào ngày 8 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, cũng như đường Senkou Span B (1,0679) và đường Kijun-sen (1,0740). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức dừng lỗ để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước những mức thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu này như là sai lầm.

Vào ngày thứ Tư, không có báo cáo quan trọng nào. Chúng tôi chỉ có thể nhấn mạnh báo cáo về sản xuất công nghiệp tại Đức, một báo cáo nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng một ngày khá nhạt nhẽo.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là những đường đỏ mảnh mà giá đã từng điều chỉnh trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường trend, các kênh trend và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng nhóm nhà giao dịch;