Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba sau một quãng tạm ngừng ngắn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô hầu như không tồn tại ở Khu vực đồng Euro và Mỹ ngày hôm qua, vì vậy đà giảm thêm của đồng đô la thậm chí về lý thuyết cũng không thể liên quan đến bất kỳ báo cáo nào. Thị trường đơn giản chỉ tiếp tục bán đô la gần như không ngừng. Đây là kịch bản mà chúng tôi đã cảnh báo cho các nhà giao dịch. Khi tình trạng đi ngang suốt bảy tháng kết thúc, xu hướng của năm 2025 sẽ tiếp tục. Tại thời điểm đó, cặp tiền này sẽ không cần bất kỳ tin tức địa phương nào để tiếp tục tăng giá. Hơn thế nữa, lý do để bán đồng tiền Mỹ ngày càng tăng dần từng ngày.

Sau Greenland, Donald Trump đã chuyển sự chú ý sang Canada. Sau Canada, có thể sẽ là Hàn Quốc. Khi tổng thống Mỹ hoàn tất chuỗi chuyến thăm quốc tế, ông sẽ tiếp tục áp đặt thuế quan. Bên cạnh đó, Trump công khai cho biết ông muốn thấy đô la rẻ hơn. Nếu chính bản thân tổng thống tin như vậy, thì các nhà giao dịch có thể làm gì đây? Về cơ bản, chính phủ Mỹ đã bật đèn xanh để phá giá đồng tiền quốc gia. Chối bỏ thực tế này là vô nghĩa. Trên khung thời gian hàng giờ, đà tăng của cặp tiền này mạnh đến mức không thể xây dựng được đường xu hướng. Biến động đã tăng đáng kể kể từ khi trạng thái đi ngang kết thúc. Mọi thứ diễn ra như chúng tôi đã dự đoán.

Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu mua đầu tiên được tạo ra hôm qua vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Cặp tiền đã vượt qua mức 1.1922 và tiếp tục xu hướng tăng, tiến tới khu vực 1.1971-1.1988. Đây còn xa mới là đỉnh tăng trưởng của đồng tiền Châu Âu.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 20 tháng 1. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang "tăng giá." Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la là đang giảm. Chúng ta không thể nói với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy đây là một khả năng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng cường của đồng tiền châu Âu, nhưng có đủ yếu tố cho sự suy giảm của đồng tiền Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng nó có ý nghĩa thế nào khi xét đến việc giá đã chuyển động như thế nào trong 18 năm qua? Một xu hướng tăng mới đã hình thành trong ba năm qua, và trong những tuần tới, giá có thể phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cầu, điều này sẽ xác nhận sự tăng trưởng dài hạn tiếp theo.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy một xu hướng tăng bền vững. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua dài của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 8.400, trong khi các vị thế bán ngắn tăng 12.600. Do đó, vị trí ròng đã giảm 21.000 hợp đồng trong tuần qua.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Cặp tiền này đã chính thức thoát ra khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830, nơi mà nó đã ở suốt bảy tháng. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng Euro sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần. Như đã đề cập, chiến tranh thương mại sẽ leo thang, và Trump sẽ tiếp tục sử dụng thuế quan như công cụ chính để thúc đẩy lợi ích của mình.

Cho ngày 28 tháng 1, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, và 1.2095 cùng với đường Senkou Span B (1.1673) và Kijun-sen (1.1827). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này nên được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ ở mức hòa vốn một khi giá di chuyển đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch trong khu vực Eurozone, trong khi cuộc họp của Fed sẽ diễn ra ở Mỹ. Cuộc họp của Fed luôn quan trọng và thú vị, nhưng trong tình hình hiện tại, thị trường hoàn toàn tập trung vào Donald Trump. Bên cạnh đó, sự ổn định của hoạt động Fed phụ thuộc vào Trump. Do đó, chúng tôi tin rằng cuộc họp của Fed sẽ không ảnh hưởng tích cực đến đồng đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể giao dịch trong khu vực 1.1971-1.1988. Các lệnh mua mới sẽ trở nên hợp lệ khi củng cố trên khu vực này với mục tiêu tại 1.2051 và 1.2095. Các vị trí bán có thể được xem xét khi bật ra khỏi khu vực này, với mục tiêu là 1.1922.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm xung quanh mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku chuyển dịch từ khung thời gian 4 giờ sang khung giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đây đã bật trở lại. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng thể hiện các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên các biểu đồ COT hiển thị kích thước của vị thế ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.