การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD มีการเติบโตอย่างน่าประหลาดใจตลอดวันพฤหัสบดี สิ่งสำคัญคือการเติบโตนี้ไม่สิ้นสุดในช่วง 1.1750-1.1760 โปรดจำไว้ว่าคู่นี้อยู่ในช่องทางด้านข้างระหว่าง 1.1400 และ 1.1830 มาเจ็ดเดือนติดต่อกันแล้ว และการทะลุออกจากช่องทางนี้คือเป้าหมายหลักในเดือนต่อๆ มา ทำไมการขึ้นของคู่นี้จึงถือว่าน่าประหลาดใจ? ที่จริงแล้วไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจ เพราะในสัปดาห์นี้คู่นี้ได้ทะลุแนวโน้มขาลงไปแล้ว ทำให้การเติบโตนี้เป็นไปอย่างมีเหตุผลจากมุมมองทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้มีรายงาน GDP ของสหรัฐสำหรับไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง และ Donald Trump ยกเลิกภาษีการค้าต่อสหภาพยุโรปที่มีกำหนดเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เหตุการณ์ทั้งสองนี้อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ง่ายดาย หากไม่ใช่เพราะมีปัจจัยหนึ่ง "แต่" พวกมันไม่มีความสำคัญเลย

นักเทรดไม่ได้สนใจกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐแล้ว เพราะตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ ที่สะท้อนการผลิตอุตสาหกรรมและมาตรฐานการครองชีพกลับแสดงผลอยู่ใน "โซนสีแดง" เสมอ ดังนั้นเศรษฐกิจสหรัฐสามารถเติบโตได้ถึง 10% ต่อไตรมาส แต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร การยกเลิกภาษีของ Trump? อีกสองสามวันอาจจะประกาศการนำกลับมาใช้อีกแล้ว ตลาดกำลังตอบสนองต่อความไม่แน่นอนทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและ Trump มากกว่าภาษีใหม่

ในกรอบเวลาห้านาที เมื่อวานได้มีการส่งสัญญาณซื้อหนึ่งครั้ง แต่เป็นสิ่งที่ระบุได้ยาก ในระหว่างการซื้อขายในยุโรป คู่เงินมีความเคลื่อนไหวอยู่ในแนวด้านข้างตามเส้น Senkou Span B เมื่อสิ้นสุดเซสชัน คู่เงินได้ "หลุด" จากเส้นนี้ซึ่งสามารถใช้สำหรับตำแหน่งยาว ในเซสชันอเมริกา ช่วง 1.1750-1.1760 ได้รับการทำงานออกซึ่งทำหน้าที่เป็นเป้าหมาย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 13 มกราคม การแสดงภาพด้านบนแสดงอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่มีการค้าขายยังคงเป็น "ตลาดกระทิง" ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ดอลลาร์เท่านั้นที่กำลังลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไปด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่สถานการณ์ในโลกปัจจุบันแนะนำว่าอาจเป็นเช่นนั้น เส้นสีแดงและสีฟ้ากำลังขยายตัว แสดงถึงความเหนือกว่าของตลาดกระทิง

เราไม่ได้เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ สำหรับการแข็งค่าของเงินยูโร แต่มีปัจจัยมากมายสำหรับการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ไม่มีความแตกต่างเลยว่าราคาย้ายไปทางไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีเพียงค่าเงินยูโรเท่านั้นที่กำลังเพิ่มขึ้น และนั่นก็เป็นแนวโน้มเช่นกัน

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าในตัวชี้วัดยังคงบ่งบอกถึงการรักษาและการเพิ่มของแนวโน้ม "ตลาดกระทิง" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการถือสถานะ Long ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 14,600 รายการ ในขณะที่จำนวนการถือสถานะ Short เพิ่มขึ้น 15,500 รายการ นั่นทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 30,100 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่และกลับมาที่บริเวณ 1.1750-1.1760 ในอนาคตอันใกล้นี้ ยูโรอาจกลับไปที่เส้นบนของช่องทางเคลื่อนไหวด้านข้างที่ 1.1400-1.1830 และหวังว่าจะสามารถหลุดจากช่วงเคลื่อนไหวเรียบเจ็ดเดือนได้ พื้นฐานและความสมดุลทางเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนไม่ให้ดอลลาร์เข้มแข็งขึ้น

สำหรับวันที่ 23 มกราคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ตลอดจนเส้น Senkou Span B (1.1668) และเส้น Kijun-sen (1.1673) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวตลอดวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อให้เท่าทุนถ้าราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันศุกร์ การประเมินดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคบริการและการผลิตครั้งแรกของเดือนมกราคมมีกำหนดจะเผยแพร่ในโซนยูโร, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา สำหรับสหรัฐอเมริกา ดัชนีความรู้สึกของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยของมิชิแกนก็จะอยู่ในรายงานด้วยเช่นกัน รายงานเหล่านี้อาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อจิตวิญญาณของตลาด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญรอง

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ ผู้ค้าอาจทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1750-1.1760 การรีบาวด์จากบริเวณนี้จะเปิดโอกาสให้มีตำแหน่งขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.1673 การทะลุเกินบริเวณ 1.1750-1.1760 จะทำให้เงินยาวที่มุ่งเป้าไปที่ 1.1800-1.1830 มีความเหมาะสม

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับการรองรับและการต้านทานราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาใกล้กับสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับ Extremum — เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคากระโดดเก่ามา เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT — ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ค้า