การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1739 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้า Sell ยูโรที่ใช้ได้จริง ผลลัพธ์คือคู่เงินร่วงลงไปประมาณ 20 pips

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับปฏิกิริยาของ Donald Trump ต่อข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ ส่งผลให้ตลาดเงินตอบสนองค่อนข้างชัดเจน ความไม่พอใจที่ว่ากันว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีต่อข้อเสนอรอบใหม่ของเตหะราน ทำให้ความต้องการถือ US dollar กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนักลงทุนมักมองว่าเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สูง ข้อเสนอของอิหร่านที่เสนอให้เลื่อนการหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ออกไปจนกว่าสงครามในปัจจุบันจะสิ้นสุด ได้รับกระแสตอบรับที่หลากหลาย แม้ Trump จะแสดงความสงสัยในเนื้อหา แต่จากข้อมูลที่มีอยู่ เขาไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างชัดแจ้งและเด็ดขาด ในบริบทของเศรษฐกิจและการเมืองโลก ถ้อยแถลงในลักษณะดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทางทหารรอบใหม่ระหว่างสองประเทศ

สำหรับวันนี้ ในมุมมองปัจจัยพื้นฐานโดยรวมคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ตลาดค่อนข้างสงบ ตัวเลขคาดการณ์อัตราการว่างงานในสเปน แม้จะมีความสำคัญต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจของสเปนเอง แต่ก็ไม่น่าจะส่งผลให้แนวโน้มหลักของยูโรโซนหรือทิศทางของค่าเงินยูโรเปลี่ยนไปมากนัก นักลงทุนและผู้เล่นในตลาดน่าจะเลือกถือสถานะอย่างระมัดระวัง จับตาดูข่าวและความเห็นที่อาจออกมาจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและอิหร่านอย่างใกล้ชิด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ดิฉันจะเน้นใช้แผนการเทรดตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1718 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1744 ที่ระดับ 1.1744 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1702 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1718 และ 1.1744 ได้

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1702 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1681 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางย่ำแย่ลง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1718 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลดลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1702 และ 1.1681 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไม่ค่อยมี;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไม่ค่อยมี;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียพอร์ตลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้น การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดแบบระหว่างวัน (Intraday Trader)